出納員主要負(fù)責(zé)什么工作？

時間：2022-05-27作者：富錦市佳旭會計服務(wù)有限公司瀏覽：709

每個出納新人的工作都是從了解行業(yè)開始的，所以作為一個出納新人，我們就必須了解我們的工作職責(zé)，那出納員主要負(fù)責(zé)什么工作?帶著這個問題，一起來看看本文做的介紹吧!
出納員主要負(fù)責(zé)什么工作?
(1)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
出納人員應(yīng)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍的業(yè)務(wù)不得用現(xiàn)金收付;在日常管理中，出納人員應(yīng)遵守庫存現(xiàn)金限額的規(guī)定，為保證安全，**限額的現(xiàn)金應(yīng)及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，庫存現(xiàn)金賬面余額與實際金額每日下班前仔細核對，若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時查實，以免造成損失;銀行存款賬面余額與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即查找原因。
(2)辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)
出納人員應(yīng)根據(jù)會計制度的規(guī)定，嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并按日結(jié)出余額。
對于現(xiàn)金業(yè)務(wù)和銀行收支業(yè)務(wù)較多的單位，也可以編制現(xiàn)金、銀行存款日報、月報表，以反映現(xiàn)金和銀行存款的收、支、存情況。
(3)辦理外匯出納業(yè)務(wù)
出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，按照國家外匯管理和結(jié)、購匯制度的規(guī)定，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯，避免外匯損失。
(4)管理銀行賬戶
出納人員應(yīng)嚴(yán)格遵守銀行賬戶的使用和管理規(guī)定，堵塞結(jié)算漏洞。如在日常工作中應(yīng)隨時掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。不能出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算，因為這些違反國家相關(guān)法規(guī)制度的行為很有可能給企業(yè)帶來意想不到的經(jīng)濟損失。
(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券等)的安全與完整
出納人員應(yīng)根據(jù)本單位的實際情況建立現(xiàn)金、有價證券登記簿，便于隨時進行核對，保證其安全完整。此外，出納人員應(yīng)妥善保管保險柜的鑰匙，在任期間鑰匙不離身，不得交給他人保管，對于保險柜的密碼嚴(yán)格保密。
(6)保管有關(guān)印章、空白票據(jù)
單位財務(wù)公章和法人名章要分開管理，交由出納人員保管的印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

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