青島即墨用友T3軟件4.9折優(yōu)惠 即墨區(qū)用友軟件

時(shí)間：2021-03-25作者：青島中德佳信科技有限公司瀏覽：68

用友T3總賬對(duì)賬不平如何處理
問題現(xiàn)象：用友T3總賬結(jié)賬時(shí)常會(huì)碰到對(duì)賬不平的情況，一般有哪些原因？如何處理？
涉及用友T3總賬對(duì)賬不平的數(shù)據(jù)庫(kù)表主要有4張表：Code會(huì)計(jì)科目表--GL_accvouch憑證及明細(xì)賬--GL_accsum科目總賬--GL_accass輔助總賬。當(dāng)我們遇到對(duì)賬不平時(shí)，就先檢查這四張表，一定要仔細(xì)檢查哦！
1.Code會(huì)計(jì)科目表
影響到T3軟件對(duì)賬不平多是因?yàn)榭颇磕┘?jí)標(biāo)志“bend”字段數(shù)值有誤。0代表非末級(jí)，1代表末級(jí)。
2.GL_accvouch憑證及明細(xì)賬
記錄的是憑證的明細(xì)信息和期初余額錄入的輔助核算明細(xì)信息，其中iperiod會(huì)計(jì)期間此字段值0為期初往來明細(xì)賬，21為期初待核銀行賬，21為銀行賬科目調(diào)整前余額，1-12為1到12個(gè)會(huì)計(jì)期初的憑證及明細(xì)。
3.GL_accsum科目總賬
在憑證記賬時(shí)，記錄各個(gè)科目的金額合計(jì)信息，無區(qū)分輔助核算信息，每個(gè)科目在此表中有1-12會(huì)計(jì)期間12行記錄。
4.GL_accass輔助總賬
在憑證記賬時(shí)，記錄各個(gè)科目各個(gè)輔助核算信息的金額合計(jì)，區(qū)分輔助核算信息，每個(gè)輔助核算檔案，在此表中會(huì)有12行記錄單據(jù)計(jì)算“科目+輔助核算”的金額合計(jì)。

常見的對(duì)賬不平現(xiàn)象：
1.科目末級(jí)標(biāo)志有誤，從Code表中進(jìn)行查看和修改，也可以到支持網(wǎng)中使用維護(hù)工具進(jìn)行處理。
2.期初余額先錄入金額然后強(qiáng)行修改科目輔助核算信息造成期初余額明細(xì)金額與科目總金額不符，這種情況下或以將科目的期初明細(xì)刪除掉，然后暫時(shí)取消輔助核算，將期初總值刪除，然后在掛上輔助核算后從期初開始重新錄入。
3.使用一段時(shí)間輔助核算后，修改輔助核算信息在做一點(diǎn)時(shí)間憑證后，又將輔助核算信息修改回去，這種情況下需要將所有憑證反記賬，將所有涉及此科目的憑證輔助核算進(jìn)行修改，同時(shí)期初也修改，然后在記賬等操作。
4.GL_accass或GL_accsum對(duì)應(yīng)的科目信息不足12行獲證對(duì)于12行記錄，這種情況下可以通過反結(jié)賬反記賬的方式，重寫GL_accass或GL_accsum表。


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